شناسایی استاپ هانتینگ همراه با پوزیشن لانگ و شورت و تایم فریم در فارکس

در بازار فارکس، معامله‌گران با باز کردن پوزیشن‌ها به دنبال کسب سود هستند و ممکن است با ضرر نیز مواجه شوند.اغلب سرمایه‌گذاران شورت، سهام را از یک کارگزاری از طریق حساب مارجین قرض می‌گیرند تا بتوانند تحویل را انجام دهند. در بازار فارکس «زمان‌بندی» یکی از عوامل کلیدی در معاملات است. انتخاب تایم فریم مناسب برای معاملات در فارکس تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد از جمله سبک معاملاتی شما، میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارید، زمانی که می‌توانید به معامله اختصاص دهید و همچنین روانشناسی و تجربه فردی شما.

استراتژی معامله با استاپ هانتینگ چیست؟

به نقل از “fxscouts.co.za” معامله‌گران نهادی در سطوحی خرید می‌کنند که بیشتر معامله‌گران خرده‌فروشی دستورات توقف ضرر خود را در آن قرار می‌دهند. گاهی اوقات برای تکمیل یک سفارش بزرگ، معامله‌گر نهادی نیاز دارد خودش نقدینگی ایجاد کنند و چون معامله‌گران خرده‌فروشی دستورات توقف خود را در سطوح تکنیکال واضح مخفی می‌کنند، این یک منبع عالی نقدینگی برای بازیکنان بزرگ می‌شود. سطوح تکنیکال متداولی که معامله‌گران خرده‌فروشی برای مخفی کردن دستورات توقف محافظتی خود استفاده می‌کنند عبارت‌اند از:

1. حمایت و مقاومت
2. نوسان قبلی بالا یا پایین
3. اعداد گرد بزرگ
4. نشانگرهای فنی بالا/زیر
5. الگوهای نمودار بالا/پایین

دستورات توقف ضرر در این سطوح واضح متمرکز می‌شوند و معامله‌گران نهادی، بازار را در آن سطوح تکنیکال خاص پیشنهاد می‌دهند تا نقدینگی لازم برای تکمیل سفارشات بزرگ خود را به هزینه معامله‌گران خرده‌فروشی به دست آورند.

آیا همه می‌توانند از استاپ هانتینگ در فارکس بهره‌مند شوند؟

برای اینکه بتوانید از Stop Hunting سود ببرید، ابتدا باید بفهمید چرا Stop Hunting رخ می‌دهد و سپس بتوانید زمان وقوع آن را تشخیص دهید. Stop Hunting احتمالا زمانی اتفاق می‌افتد که حجم قابل‌توجهی از دستورات حد ضرر در زیر یا بالای سطوح حمایت و مقاومت مهم قرار گرفته باشد.

سرمایه‌گذاران نهادی قادر به شکار استاپ‌ها هستند؛ زیرا ذهنیت معامله‌گران خرد را درک می‌کنند. هنگامی که دستورات استاپ فعال می‌شوند (به شرط وجود نقدینگی کافی) قیمت را مجبور به کاهش می‌کند و موجب شروع زنجیره‌ای از دستورات استاپ می‌شود. معامله‌گران نهادی می‌توانند سود خود را کسب کنند و با قیمت بسیار بهتر دوباره خرید کنند.

یکی از تصورات اشتباهی که معامله‌گران خرد دارند این است که هر چقدر یک سطح حمایت و مقاومت واضح‌تر باشد، آن سطح قابل‌اطمینان‌تر می‌شود. از آنجا که این درست نیست و نحوه فکر کردن معامله‌گران خرد شناخته شده است پس این اطلاعات به نفع معامله‌گر می‌باشد.

تأثیر استاپ هانتینگ بر معامله‌گران چگونه است؟

استاپ هانتینگ در فارکس می‌تواند اثرات چشمگیری بر احساسات و رفتار معاملاتی معامله‌گران فارکس داشته باشد. زمانی که یک دستور توقف فعال می‌شود، ممکن است منجر به انحلال اجباری موقعیت‌ها و در نتیجه زیان برای معامله‌گران گردد.

این موضوع می‌تواند برای معامله‌گران دلسردکننده باشد و احساس کنند که بازار عمدا علیه آن‌ها عمل می‌کند. چنین وضعیتی اغلب باعث ناامیدی و ایجاد احساس قربانی شدن در بین معامله‌گران می‌شود. علاوه بر این، استاپ هانتینگ می‌تواند حس ترس و عدم اطمینان را در بین معامله‌گران تقویت کند. ترس از فعال شدن دستور توقف ممکن است مانع از ورود معامله‌گران به موقعیت‌های جدید یا پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی‌شان شود. این وضعیت می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌های مناسب و کاهش اعتمادبه‌نفس در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شود.

نحوه شناسایی stop hunting و یافتن مناطق آن

معامله‌گران برای مقابله با مشکلات ناشی از استاپ هانتینگ در بازار فارکس می‌توانند از استراتژی‌های متنوعی بهره بگیرند.

استاپ هانتینگ در فارکس چیست؟ روش شناسایی Stop Hunting + استراتژی معامله با آن!

• یکی از این روش‌ها استفاده از «دستورات توقف ضرر با فاصله بیشتر» است به‌طوری‌که نوسانات کوتاه‌مدت نتوانند به‌راحتی این دستورات را فعال کنند. با این کار، فضای بیشتری به بازار داده می‌شود و احتمال گرفتار شدن در تله‌های استاپ هانتینگ کاهش می‌یابد.
• «تنوع بخشیدن به روش‌های معاملاتی و کاهش وابستگی به دستورات توقف ضرر» نیز می‌تواند مفید باشد. با ترکیب ابزارهای دیگر مدیریت ریسک مانند توقف‌های دنباله‌دار یا هجینگ (پوشش ریسک) معامله‌گران می‌توانند تأثیر استاپ هانتینگ را بر عملکرد معاملات خود به حداقل برسانند.
• راهکار دیگر «پایش دقیق حرکات قیمت و احساسات بازار» است. معامله‌گران با به‌روز نگه‌داشتن خود از اخبار و رویدادهایی که می‌توانند بر بازار تأثیر بگذارند، قادر خواهند بود سناریوهای احتمالی استاپ هانتینگ را پیش‌بینی کنند.
• در نهایت «داشتن ذهنیت منظم و کنترل احساسات در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی» بسیار اهمیت دارد. استاپ هانتینگ ممکن است ناامیدکننده باشد اما واکنش‌های هیجانی تنها منجر به ضررهای بیشتر خواهد شد. معامله‌گران با پایبندی به یک برنامه معاملاتی مشخص و مدیریت مؤثر ریسک می‌توانند از پس چالش‌های استاپ هانتینگ برآیند.

پوزیشن فارکس چیست؟

در بازار فارکس، معامله‌گران با باز کردن پوزیشن‌ها به دنبال کسب سود هستند و ممکن است با ضرر نیز مواجه شوند. این پوزیشن‌ها هنگام بسته شدن، معامله‌گر را از بازار خارج می‌کنند. پوزیشن‌ها معمولاً بر اساس مقدار و جهت مشخص می‌شوند؛ یعنی بسته به میزان دارایی و تصمیم به خرید یا فروش آن، وضعیت معامله تغییر می‌کند و عمدتاً دارای سه ویژگی زیر هستند:

• جفت ارز
• اندازه
• جهت (پوزیشن لانگ یا شورت)

دو نوع پوزیشن اساسی در بازار داریم:

• پوزیشن‌های لانگ
• پوزیشن‌های شورت

وقتی معامله‌گر پوزیشن لانگ باز می‌کند به این معنی است که دارایی را خریداری کرده و انتظار دارد ارزش آن افزایش یابد. در مقابل، هدف از پوزیشن شورت این است که معامله‌گر از کاهش قیمت دارایی بهره‌مند شود. معامله‌گران از طریق پوزیشن‌ها به دنبال کسب سود هستند. بسته به اینکه قیمت بازار در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کند یا نه، نتیجه پوزیشن می‌تواند سود یا زیان باشد. در ادامه درباره پوزیشن لانگ و شورت در فارکس (انواع معاملات long و short چیست؟) با هم بیشتر صحبت می‌کنیم.

پوزیشن لانگ چیست؟

اگر یک سرمایه‌گذار دارای پوزیشن لانگ باشد به این معناست که سرمایه‌گذار، اوراق بهاداری مانند «سهام» را خریده و مالک آن است؛ به‌عنوان‌مثال سرمایه‌گذاری که ۱۰۰ سهم از سهام شرکت تسلا را در پرتفوی خود دارد، گفته می‌شود که ۱۰۰ سهم پوزیشن لانگ دارد. این سرمایه‌گذار، هزینه خرید این سهام را به‌طور کامل پرداخته و زمانی سود می‌کند که ارزش سهام افزایش یابد و آن را با قیمتی بالاتر از قیمتی که پرداخته بفروشد. انواع پوزیشن‌های لانگ عبارت‌اند از:

• پوزیشن لانگ در قراردادهای آتی

سرمایه‌گذاران می‌توانند برای مقابله با تغییرات نامطلوب قیمت، از قراردادهای آتی لانگ بهره ببرند.

• سرمایه‌گذاری بلند مدت

خرید و نگهداری بلند مدت سهام یا اوراق قرضه یکی از روش‌های معمول سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی محسوب می‌شود. در این سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار یک دارایی را با انتظار افزایش قیمت در آینده خریداری کرده و برای مدت زمان طولانی آن را در بازار نگه می‌دارد..

• پوزیشن لانگ در قراردادهای آپشن

در معاملات آپشن، یک پوزیشن خرید زمانی تشکیل می‌شود که سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌کند قیمت افزایش خواهد یافت. این موقعیت می‌تواند به‌صورت پوزیشن لانگ یا شورت باشد. سرمایه‌گذاری که پوزیشن لانگ را انتخاب می‌کند، معتقد است ارزش دارایی در طولانی مدت افزایش خواهد یافت؛ در همین حال، سرمایه‌گذاری که تصمیم می‌گیرد دارایی خود را نگه دارد نیز به افزایش ارزش آن در بلند مدت اعتقاد دارد و ممکن است بخواهد از آپشن خرید تا تاریخ انقضای آن استفاده کند.

دارای پوزیشن شورت باشد به این معناست که او سهام شرکتی را فروخته (و در نتیجه به سرمایه‌گذار دیگری که آن‌ها را خریده بدهکار است.) ولی هنوز مالک آن نیست؛ به‌عنوان‌مثال سرمایه‌گذاری که ۱۰۰ سهم از سهام تسلا را بدون داشتن آن فروخته، گفته می‌شود که ۱۰۰ سهم پوزیشن شورت دارد. هنگامی که معامله تسویه می‌شود، سرمایه‌گذار با پوزیشن شورت باید تعهد خود را با خرید سهام در بازار و تحویل آن انجام دهد.

اغلب سرمایه‌گذاران شورت، سهام را از یک کارگزاری از طریق حساب مارجین قرض می‌گیرند تا بتوانند تحویل را انجام دهند. هدف این است که قیمت سهام کاهش یابد سپس سرمایه‌گذار، سهام را با قیمتی پایین‌تر از قیمتی که فروخته است خریداری کند تا به کارگزاری که سهام را قرض داده پرداخت کند.

اگر قیمت سهام کاهش نیابد و در عوض افزایش یابد، فروشنده شورت ممکن است با فراخوان مارجین از سوی کارگزار خود مواجه شود. فراخوان مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش حساب یک سرمایه‌گذار که با مارجین قرض می‌گیرد، به زیر حداقل ارزش تعیین شده توسط کارگزار برسد. هنگامی که این فراخوان صادر می‌شود، سرمایه‌گذار باید پول یا اوراق بهادار بیشتری واریز کند تا ارزش حساب مارجین به سطح حداقل مورد نیاز برسد.

بررسی معاملات لانگ و شورت در فارکس

به نقل از وب سایت “investopedia.com” سرمایه‌گذاران از پوزیشن لانگ و شورت برای دستیابی به نتایج مختلف استفاده می‌کنند. اکثر سرمایه‌گذاران ممکن است به‌طور همزمان پوزیشن لانگ و شورت را به منظور اهرم یا تولید درآمد از یک معامله ایجاد کنند. آن‌ها می‌توانند از هر دو پوزیشن برای محافظت در برابر زیان‌های احتمالی سبد سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

پوزیشن لانگ در گزینه‌های خرید (call) نشان‌دهنده صعودی بودن است. سرمایه‌گذار انتظار دارد قیمت سهام افزایش یابد وگزینه‌های خرید با قیمت اعتصاب پایین‌تر را خریداری کند. سرمایه‌گذار می‌تواند با ایجاد یک پوزیشن لانگ در گزینه‌های فروش (put) که به او حق فروش سهام خود به قیمت تضمین‌شده را می‌دهد.

تایم فریم (time frame) چیست؟

استفاده از تایم فریم‌های گوناگون در بازار فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا دیدگاهی جامع‌تر از روندهای بزرگ و حرکات دقیق‌تر قیمت‌ها به دست آورند. وقتی که معامله‌گران بین تایم فریم‌های مختلف برای یک جفت ارز، تغییری ایجاد می‌کنند ممکن است برداشت‌های متفاوتی داشته باشند که این می‌تواند تحلیل را تسهیل یا پیچیده کند. بنابراین درک کاملی از تایم فریم‌های معاملاتی فارکس از همان آغاز فعالیت بسیار حائز اهمیت است.

تایم فریم در فارکس چیست؟ انواع تایم فریم برای معامله در فارکس 2024

انواع تایم فریم در فارکس

در بازار فارکس «زمان‌بندی» یکی از عوامل کلیدی در معاملات است. با استفاده از دوره‌های زمانی مناسب می‌توان از نوسانات نرخ ارز بهره‌برداری کرد و در برخی موارد نیز بهتر است از ورود به بازار اجتناب کرد. معامله‌گران می‌توانند از ترکیب سه تایم فریم مختلف برای تحلیل تکنیکال استفاده کنند یا فقط یک تایم فریم بلند مدت و یک تایم فریم کوتاه مدت را به کار ببرند. 

• تایم فریم کوتاه مدت

برای معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه فعالیت می‌کنند، استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت در نمودارها رایج است. این تایم فریم‌ها شامل دوره‌های یک دقیقه، پنج دقیقه و پانزده دقیقه می‌شود، برای مثال معامله‌گرانی که به دنبال سود از نوسانات کوچک بازار هستند، از استراتژی‌های کوتاه مدت و تایم فریم‌های کوتاه بهره می‌برند.

مزایای تایم فریم کوتاه مدت:

• کسب درآمد سریع‌تر
• ریسک کوتاه مدت تر

معایب تایم فریم کوتاه مدت:

• درگیری با نوسانات بازار
• تحمل استرس
• از دست دادن زمان

• تایم فریم میان مدت

برای معاملاتی که در بازه‌های 30 دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته و یک روزه انجام می‌شوند، استفاده از تایم فریم‌های میان مدت را توصیه می‌کنند. در این تایم فریم، هر کندل استیک اطلاعاتی راجع به وضعیت بازار در طول آن دوره زمانی ارائه می‌دهد.

• تایم فریم بلند مدت

تایم فریم‌های ماهانه و سالانه در دسته دوره‌های بلند مدت قرار می‌گیرند. معامله‌گرانی که به دنبال معاملات بلند مدت هستند، معمولاً از این تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند. در این میان، تایم فریم ماهانه بیشتر از تایم فریم سالانه کاربرد دارد.

مزایای تایم فریم بلند مدت:

• کاهش استرس
• زمان بیشتر
• کارمزد پایین‌تر

معایب تایم فریم بلند مدت:

• نیاز به دانش و تجربه
• اهمیت کنترل احساسات

تعریف مولتی تایم فریم در فارکس

برخی از معامله‌ گران به رویکرد مولتی تایم فریم اعتقاد دارند. یعنی آن‌ها یک جفت ارز را در تایم فریم‌های متعددی تحلیل می‌کنند؛ به بیان ساده‌تر، این دسته از معامله‌ گران ابتدا تحلیل خود را از تایم فریم‌های بالاتر آغاز می‌کنند و سپس نقاط ورود و خروج خود را در تایم فریم‌های پایین‌تر تعیین می‌کنند.

• معرفی تایم فریم‌های پر مخاطب

معامله‌گران فارکس اغلب از تایم فریم‌های مختلفی برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند. از جمله پرکاربردترین این تایم فریم‌ها می‌توان به تایم فریم ۵ دقیقه‌ای، ۳۰ دقیقه‌ای، ۱ ساعته و ۴ ساعته اشاره کرد. هر چند انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل مختلفی مانند سبک معامله، میزان زمانی که فرد می‌تواند به تحلیل بازار اختصاص دهد و اهداف شخصی بستگی دارد. تایم فریم‌های کوتاه مدت بیشتر برای معامله‌گران فعالی مناسب است که می‌توانند به‌طور مداوم بازار را زیر نظر داشته باشند، در حالی که تایم فریم‌های بلند مدت برای افرادی که وقت کم‌تری دارند مناسب‌تر است.